本站消息，日前易方达中证消费50ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模1.15亿元，季度净值涨幅为5.82%。
从业绩表现来看，易方达中证消费50ETF基金过去一年净值涨幅为1.37%，在同类基金中排名2484/2534，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.31%。而基金过去一年的最大回撤为-9.62%，成立以来的最大回撤为-32.14%。
从基金规模来看，易方达中证消费50ETF基金2025年三季度公布的基金规模为1.15亿元，较上一期规模7900.19万元变化了3561.64万元，环比变化了45.08%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.29%，无债券类资产，现金占净值比0.85%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达72.65%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为14.11%。
易方达中证消费50ETF现任基金经理为李树建。其中在任基金经理李树建已从业2年又51天，2023年9月9日正式接手管理易方达中证消费50ETF，任职期间累计回报为2.66%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达上证科创板成长ETF联接发起式A（019702），季度净值涨幅为49.02%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证消费50指数,该指数从可选消费与除乘用车及零部件行业外的主要消费行业中选取规模大、经营质量好的50只龙头上市公司证券作为指数样本,以反映消费行业内龙头上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年第三季度,中国宏观经济总体平稳,稳中有进,高质量发展不断取得成果,一批新兴产业正取得快速增长。具体来看,8月全国规模以上工业增加值同比增长5.2%,其中装备制造业、高技术制造业增加值分别同比增长8.1%、9.3%。9月制造业采购经理指数升至49.8%,制造业景气水平继续改善。服务业整体保持较快增长,8月全国服务业生产指数同比增长5.6%,其中信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,租赁和商务服务业生产指数分别同比增长12.1%、9.2%和7.4%。消费端,8月社会消费品零售总额同比增长3.4%,消费品以旧换新政策效果继续显现,相关商品零售额持续增长。投资端总体平稳,1-8月扣除房地产开发投资后,全国固定资产投资增长4.2%。政策方面,今年以来宏观调控力度加大,货币政策适度宽松,强化逆周期调节,服务实体经济高质量发展取得良好成效。海外方面,全球贸易冲突风险有所下行,9月美国联邦储备委员会宣布降息25个基点,为全球经济发展提供更多流动性支持。2025年三季度,中证消费50指数上涨5.08%。三季度,多项民生鼓励政策陆续出台,在扩大内需的积极政策导向下,居民消费信心有望进一步平稳修复。估值角度,目前大部分消费公司或已进入底部区域,中证消费50指数PE估值处于历史相对较低水平,股息率处于历史相对较高水平。中长期来看,随着相关举措的逐步落地和有效需求的逐步回升,消费行业的复苏有望得到更为有力的支撑,消费龙头资产所具备的长期竞争优势也有望进一步显现。作为工具型产品,本基金具有规则透明、风格稳定、成本低廉和充分分散个股风险的优势,有助于投资者高效、便捷地跟踪消费产业投资机会。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。
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